重庆市云阳县工业园区管理委员会2018年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

   重庆云阳工业园区管理委员会原名重庆市人和工业园区，是重庆市人民政府2003年7月批准设立的市（省）级特色工业园区，是重庆市16个加工贸易产业梯度转移重点承接地之一。近年来，按照县委、县政府的要求和部署，抢抓长江经济带发展战略机遇，将总体规划调整为“一区一园五组团”，总体规划面积30平方公里。“一区”即云阳水口工业新区，“一园”即重庆云阳工业园，“五组团”即松树包、黄岭、长高、天宝、人和等6个组团。主要职责是负责工业园区的土地规划调整、征用拆迁、开发整理、基础设施建设；策划招商项目、担保融资；为企业代办各种手续；维护企业正常生产、科技进步；管理使用项目资金，支持园区经济发展；参与园区其他项目经营，确保园区开发投资公司保值增值；完成县委县政府交办的其他工作。

    2．机构情况

    工业园区管理委员会内设机构调整为：综合处、国土处、建设处、招商处、财务处、规划投资处、经济运行处、安全生产监督管理处和党建工作处。

    3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

    工业园区管理委员会县级行政编制7名，乡镇行政编制10名，事业编制22名，共编制数39名，其中行政编制17名，事业编制22名。同时，根据相关文件要求，县纪委在向工业园区派驻纪检组时，收回行政编制2名。因此，工业园区实有行政编制15名，事业编制22名。目前，工业园区现有行政事业干部35名，其中在编在岗行政事业人员28名，借调行政事业干部6名，县公安局派驻人员1人。另外，云阳县人和投资开发有限公司聘用人员31名，重庆云厦实业有限公司聘用人员13名，其他人员4名，菲驶特公司劳务派遣7人。

    二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。本部门2018年度收入总计19,339.73万元，支出总计19,339.73万元。收支较上年决算数减少3,806.26万元、下降16.44%，主要原因是基础建设资金和三峡后续项目资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

   2.收入情况。本部门2018年度收入合计12,144.85万元，较上年决算减少5,421.55万元，下降30.86%，主要原因是. 基础建设资金和三峡后续项目资金减少。其中：财政拨款收入12,144.85万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余7,194.87万元。  

   3.支出情况。本部门2018年度支出合计18,675.57万元，较上年决算数增加768.58万元，增长4.29%，主要原因是公用经费、三峡后续工作。其中：基本支出573.65万元，占3.07%；项目支出18,101.92万元，占96.93%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

   4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余664.16万元，较上年决算数减少4,574.85万元，下降87.32%，主要原因是基础建设资金和三峡后续项目资金减少。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

   1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入12,144.85万元，较上年决算数减少5,421.55万元，下降30.86%。主要原因是基础建设资金和三峡后续项目资金减少。较年初预算数增加11,676.87万元，增长2,495.16%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余7,194.87万元。

   2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出18,675.57万元，较上年决算数增加768.58万元，增长4.29%。主要原因是公用经费、三峡后续工作等。较年初预算数增加12,968.59万元，增长227.24%。主要原因是公用经费、三峡后续工作等。

   3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余664.16万元，较上年决算数减少4,574.85万元，下降87.32%，主要原因是基础建设资金和三峡后续项目资金减少

   4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出445.69万元，占2.39%，较年初预算数增加86.33万元，增长24.02%，主要原因是人员工资调标、公用经费增加等。

  （8）社会保障与就业支出61.80万元，占0.33%，较年初预算数增加3.75万元，增长6.46%，主要原因是人员工资调标会增加社会保障支出。

  （9）医疗卫生与计划生育支出25.11万元，占0.13%，较年初预算数减少0.58万元，下降2.26%，主要原因是人员工资调标会增加医疗卫生的支出。

  （11）城乡社区支出8,741.00万元，占46.80%，较年初预算数增加8,741.00万元，增长0.00%，主要原因是年中财政追加基础建设资金。

  （12）农林水支出7,439.00万元，占39.83%，较年初预算数增加2,199.99万元，增长41.99%，主要原因是年中财政追加三峡后续项目资金。

  （19）住房保障支出41.05万元，占0.22%，较年初预算数增加16.17万元，

  （21）其他支出1,921.92万元，占10.29%，较年初预算数增加1,921.92万元，增长0.00%，主要原因是年中财政追加资金。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出573.65万元。其中：人员经费443.06万元，较上年决算数增加101.01万元，增长29.53%，主要原因是人员的变动，工资的变动等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费130.59万元，较上年决算数增加40.56万元，增长45.05%，主要原因是其他商品服务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、通信费等。

  （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

   本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5,239.00万元，年末结转结余300.00万元。本年收入7,500.00万元，较上年决算数增加3,524.00万元，增长88.63%，主要原因是三峡后续项目支出。本年支出12,439.00万元，较上年决算数增加8,563.00万元，增长220.92%，主要原因是. 三峡后续项目支出。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计3.52万元，较年初预算数减少0.98万元，下降21.78%，主要原因是严格执行中央八项规定要求。较上年支出数减少5.02万元，下降58.78%，主要原因是.一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年 未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

   2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

   公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

   公务车运行维护费0.74万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降50.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。较上年支出数减少1.82万元，下降71.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。

   公务接待费2.78万元，主要用于接待园区招商引资的接待费用，支出较年初预算数减少0.22万元，下降7.33%，主要原因是严格遵守公务接待 开支范围和开支标准。较上年支出数减少3.20万元，下降53.51%，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准。

  （三）“三公”经费实物量情况。

   2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为1辆；国内公务接待43批次360人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 77.28元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.74万元。

   四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出130.59万元，机关运行经费主要用于开支主要原因是其他商品服务费增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、天然气费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数增加40.56万元，增长45.05%，主要原因是招商引资和开工庆典。 

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。

2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

工业园区管委会高度重视预算绩效管理工作，一是结合工业园区管委会预算编制分工、落实绩效目标编制、加强预算绩效编制的审核、健全内部机制、确保各项业务工作按质完成；二是认真编制每个项目预算目标、对于阶段性项目、常年性项目，还编制了中期规划绩效目标；三是根据年度目标责任制和各类项目，逐项细化落实到各科室；四是根据以前年度项目执行情况、项目规划、项目报告等已有成果，使绩效目标更加科学合理。2018年工业园区管委会完成全年绩效管目标情况良好。

  （二）绩效目标自评结果（如有）。无

  （三）以部门为主体开展的绩效评价结果（如有）。无

  （四）以县财政局为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。无

   六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    联系人：刘沁菲     联系电话：55506808

   

重庆市云阳县工业园区管理委员会.xls