重庆市云阳县北部新区管理委员会

2023年度决算公开说明

  一、部门基本情况

 （一）职能职责

云阳县北部新区管理委员会（以下简称北部新区管委会）是县政府派出机构，为正科级。

按照县政府授权，北部新区管委会负责北部新区、黄石高铁新城的开发、建设、管理。主要职责是：

1. 贯彻落实党中央、国务院关于城市建设工作的方针政策、决策部署和市委、市政府的工作要求，贯彻执行县委、县政府的工作安排。

2. 配合相关部门编制北部新区和黄石高铁新城控制性详规、修建性详规、专业规划等规划设计并组织实施。

3. 根据全县经济社会发展目标，拟订北部新区和黄石高铁新城城市发展规划和年度建设计划并组织实施。

4. 协调、配合相关部门依法进行北部新区和黄石高铁新城内土地征用和房屋征收，协调、配合相关部门开展土地使用权的有偿出让和转让工作，负责北部新区和黄石高铁新城开发、建设、管理。

5. 负责审核北部新区和黄石高铁新城内各类建设项目的选址、定点、规划，协调、配合相关行政主管部门核发证件。

6. 负责北部新区、黄石高铁新城招商引资和协调促进区域经济发展。

7. 协助职能部门对北部新区和黄石高铁新城辖区内的建设项目进行安全监督。

8. 负责北部新区管委会及所属事业单位财政预算、财政收支管理和内部审计，统筹安排财政专项资金，统筹协调云阳北城建设有限公司的融资工作。

9. 完成县政府交办的其他工作。

 （二）机构设置

    云阳县北部新区管理委员会（包含云阳县城市新区开发服务中心）。机构编制内设6个职能科室：办公室、财务审计科、土地开发科、规划技术科、建设管理科、应急管理科（信访办）。从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位包括云阳县城市新区开发服务中心一个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计44423.92万元，支出总计44423.92万元。收支较上年决算数增加29832.13万元，增长204.44%，主要原因是本年人员增加，日常运转经费以及人员经费收入支出增加。项目收入支出较去年也增加，主要为三峡后续项目、债券资金项目、山水林田湖草沙一体化项目等。

2. 收入情况。2023年度收入合计44423.92万元，较上年决算数增加31524.47万元，增长244.39%，主要原因是本年人员增加，日常运转经费以及人员经费收入增加。项目收入较去年也增加，主要为三峡后续项目、债券资金项目、山水林田湖草沙一体化项目等。其中：财政拨款收入44423.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计44423.92万元，较上年决算数增加29832.13万元，增长204.44%，主要原因是本年人员增加，日常运转经费以及人员经费支出增加。项目支出较去年也增加，主要为三峡后续项目、债券资金项目、山水林田湖草沙一体化项目等。其中：基本支出529.11万元，占1.19%；项目支出43894.81万元，占98.81%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末无结转和结余，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计44423.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加29832.13万元，增长204.44%。主要原因是本年人员增加，日常运转经费以及人员经费收入增加。项目收入较去年也增加，主要为三峡后续项目、债券资金项目、山水林田湖草沙一体化项目等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3423.92万元，较上年决算数减少1123.53万元，下降24.71%。主要原因是本年一般公共预算拨款项目收入较上年减少，较年初预算数增加2944.14万元，增长613.64%。主要原因是后续下达了项目资金及单位人员变动对预算进行了相应的追加和调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3423.92万元，较上年决算数减少1123.53万元，下降24.71%。主要原因是本年一般公共预算拨款项目上级拨款减少，支出同样减少。较年初预算数增加2944.14万元，增长613.64%。主要原因是后续下达了项目资金及单位人员变动对预算进行了相应的追加和调整，支出也相应增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出411.91万元，占12.03%，较年初预算数增加35.18万元，增长9.34%，主要原因是人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出65.06万元，占1.9%，较年初预算数增加11.26万元，增长20.94%，主要原因是社保缴费基数增加。

（3）卫生健康支出23.07万元，占0.67%，较年初预算数增加1.27万元，增长5.82%，主要原因是医保缴费基数增加。

（4）交通运输支出2494.81万元，占72.86%，较年初预算数增加2494.81万元，主要原因是该项目是后续预算追加，年初未做预算。

（5）自然资源海洋气象等支出400万元，占11.68%，较年初预算数增加400万元，主要原因是该项目是后续预算追加，年初未做预算。

（6）住房保障支出29.08万元，占0.85%，较年初预算数增加1.62万元，增长5.89%，主要原因是住房公积金基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出529.11万元。其中：人员经费441.44万元，较上年决算数增加24.19万元，增长5.80%，主要原因是人员工资调资以及社保缴费基数调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、年度考核。公用经费87.67万元，较上年决算数增加36.75万元，增长72.17%，主要原因是本年弥补公积金下差部分以及残保金等费用纳入公用经费列报，严格控制日常运转经费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、工会经费、福利费、邮电费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入41000.00万元，较上年决算数增加32648.00万元，增长390.90%，主要原因是本年上级下达基金收入增加，主要为云阳县黄石镇平安寨社区向家湾环境整治工程、云阳县乌金片区公共服务及配套基础设施建设项目、云阳县汽车产业园综合服务配套及基础设施项目等基础设施建设项目。本年支出41000.00万元，较上年决算数增加30955.67万元，增长308.19%，主要原因是本年上级下达基金项目主要为云阳县黄石镇平安寨社区向家湾环境整治工程、云阳县乌金片区公共服务及配套基础设施建设项目、云阳县汽车产业园综合服务配套及基础设施项目等基础设施建设项目，均已拨付到位，支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是是严格控制三公经费支出以及强化公务接待支出管理，我委本年无相关接待活动，未产生相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。

    公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。

    公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车运行维护费。

     公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理且我委本年无相关接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数增加0.08万元，增长800.00%，主要原因是本年事业人员参与了继续教育等培训学习

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出47.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加14.59万元，增长44.99%，主要原因是本年弥补公积金下差部分以及残保金等费用纳入公用经费列报。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

    根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金43894.81万元。我部门对黄石平安寨智慧停车场项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5500万元，评价得分100分，评价等次为优；对黄石镇月亮街至桐子园外侧库岸安全防护工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2000万元，评价得分100分，评价等次为优；对云阳县新县城中医院至东风小学道路及管网工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2494.81万元，评价得分100分，评价等次为优；对山水林田湖草沙一体化保护项目-双江街道新龙梁岸线综合治理开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分100分，评价等次为优；对云阳县乌金片区公共服务及配套基础设施建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13500万元，评价得分100分，评价等次为优；对云阳县汽车产业园综合服务配套及基础设施项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10000万元，评价得分100分，评价等次为优；对山水林田湖草沙一体化保护项目-澎溪河流域盐厂至黄石月亮街段岸线综合治理开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金200万元，评价得分100分，评价等次为优；对山水林田湖草沙一体化保护项目-鸭蛋溪流域全域土地综合整治开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分100分，评价等次为优。对云阳县汽车产业园综合服务配套及基础设施项目（第三批）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10000万元，评价得分100分，评价等次为优。部门绩效自评表以及二级项目绩效自评表如下：

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55169860