云阳县北部新区管理委员会

2020年度县级部门决算公开说明

    一、单位基本情况

    （一）职能职责

    云阳县北部新区管理委员会主要职能是：

    1、贯彻执行国家、市、县关于城市建设的法律、法规和政策，研究提出黄石高铁新城建设的政策；

    2、在全县城市建设规划、土地利用总体规划的指导下，负责编制黄石高铁新城控制性详规、修建性详细规划等规划设计，并按法定程序报批后组织实施；

    3、根据全县经济社会发展目标，编制黄石高铁新城城市发展规划和年度建设计划，并报县委、县政府审批后实施；

    4、分析黄石高铁新城建设态势，编制并组织实施黄石高铁新城建设调控目标和措施，解决黄石高铁新城建设中的问题，推动黄石高铁新城快速发展；

    5、拟定黄石高铁新城用地计划，协助县土地行政主管部门做好黄石高铁新城征地拆迁工作.

    6、负责实施黄石高铁新城土地整治和基础设施建设；

    7、负责黄石高铁新城内政府投入的公益设施建设；

    8、负责黄石高铁新城建设资金的筹集、使用和偿还；

    9、负责黄石高铁新城建设的安全稳定工作。

   （二）机构设置

    我委为县政府派出机构，内设办公室、党建科（加挂“档案管理科”牌子）、财务科、土地利用科、规划技术科、建设管理科、开发服务科、合同管理科（加挂“内审科”牌子）和平安建设科（加挂“信访办”牌子）9个内设机构。

    （三）单位构成

     我委下设云阳县城市新区开发服务中心事业单位，不独立核算，财政全额拨款，编制14人，在职职工人数13人。并纳入本部门2020年度决算。

    二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2020年度收入合计19158.01万元，2020年度支出合计19157.99元。收支较上年决算数减少10326.59万元，减少35.02%，主要原因是减少了项目建设资金的投入和征地拆迁补偿。

    2.收入情况。2020年度收入合计19158.01万元，较上年决算数增加6414.14万元，增加50.33%，主要原因是增加了项目建设资金的投入和征地拆迁补偿支出。

    3.支出情况。2020年度支出合计19157.99元，较上年决算数减少10326.59万元，减少35.02%，主要原因是减少了项目建设资金的投入和征地拆迁补偿支出。其中：基本支出460.99万元，占2.41%；项目支出18697万元，占97.59%。

    4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.18万元，较上年决算数增加0.18万元，增加100.00%。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度收入合计19158.01万元，2020年度支出合计19157.99元。收支较上年决算数减少10326.59万元，减少35.02%，主要原因是减少了项目建设资金的投入和征地拆迁补偿。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入461.01万元，较上年决算数增加4.1%。主要原因是本年人员增加相应增加相应经费。较年初预算数增加46.5万元，增长11.22%。主要原因是2020年工资调资、人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、年度考核。此外，年初财政拨款结转和结余0.16万元。

    2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出460.99万元，较上年决算数增加10.57万元，增加2.35%。主要原因是本年人员增加相应增加相应经费。较年初预算数增加46.48万元，增长11.21%。主要原因是主要原因是2020年工资调资、人员增加，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、年度考核。

   3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.18万元，较上年决算数增加0.02万元。

   4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出377.58万元，占81.91%，较年初预算数增加40.45万元，增12%，主要原因是2020年工资调资、人员增加，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年度考核。

  （2）社会保障与就业支出42.41万元，占9.2%，较年初预算数增加2.99万元，增长7.58%，主要原因是主要原因是社会保障缴费基数增加。

  （3）卫生健康支出20.49万元，占4.44%，较年初预算数增加1.38万元，增长7.22%，要原因是医保基数增加。

  （4）住房保障支出20.51万元，占4.45%，较年初预算数增加1.66万元，增长8.81%，主要原因是住房公积金基数增加

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共财政拨款基本支出460.99万元。其中：人员经费370.97万元，较上年决算数减少3.47万元，减少0.93%。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、年度考核。公用经费90.02万元，较上年决算数增加14.04万元，增长18.48%，主要原因是黄石高铁新城办公费用增加及物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、印刷费、咨询费、手续费。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入18697万元，较上年决算数增加6396万元，增加52%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。本年支出18697万元，较上年决算数减少10337.16万元，减少35.6%，主要原因是北部新区基础设施投入减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.63万元，较年初预算数减少5.37万元，下降76.71%。 较上年支出数减少3.24万 元，下降66.53%，主要原因是减少公务车运行费。

  （二）“三公”经费分项支出情况

   本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

   本单位2020年度未发生公务车购置费。

   公务车运行维护费1.63万元，主要用于公务车维修、油料费、车辆年检及保险费、过路费等。费用支出较年初预算数减少3.37万元，减少67.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少3.09万元，减少65.47%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

   公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少2万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待。较上年支出数减少0.15万元，增长100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待。

  （三）“三公”经费实物量情况

    三公”经费实物量情况。2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。车均维护费1.63万元。

   四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出90.02万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、印刷费、咨询费、手续费。机关运行经费较上年决算数增加14.04万元，增长18.48%，主要原因是黄石高铁新城办公费用增加及物价上涨。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。

   2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

   五、预算绩效管理情况说明

   根据预算绩效管理要求，我委对1个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评1个，涉及资金18697万元。如云阳县新县城迎宾大道改扩建项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好项目全年预算数为18697万元，执行数为18697万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为云阳县北部新区城市建设提供必要的基础服务设施，它是重庆市战略发展的需要、也是云阳北部新区经济发展的需要、同时缓解了新县城进出渝宜高速交通拥堵情况，完善了北部新区路网，提升了云阳县城市形象，落实《三峡工程后续工作规划》，促进了移民就业和库区人民安稳致富。

                              云阳县项目支出绩效自评表

                                  （2020年度）

    2.绩效自评报告或案例（无）

   （三）重点绩效评价结果（无）

    六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

               本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘伟 023-55169860。