重庆市云阳县北部新区管理委员会

2018年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    （一）职能职责。云阳县北部新区管理委员会是县政府组成部门，主要职能是负责新区范围内的征地拆迁、基础设施建设、占地农民安置、规划管理、用地管理等工作，

   （二）机构设置。编委核定行政编制11人，事业编制14人。机构编制设9个职能科室加纪检组，根据新区功能职责保留编制的征地拆迁科。

      二、部门决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明。

     1.总体情况。本部门2018年度收入总计20,460.81万元，支出总计20,460.81万元。收支较上年决算数减少485.85万元、下降2.32%，主要原因是减少了项目建设资金的投入和征地拆迁补偿支出.本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

     2.收入情况。本部门2018年度收入合计17,837.33万元，较上年决算减少2,809.33万元，下降13.61%，主要原因是减少了项目建设资金的投入和征地拆迁补偿支出.其中：财政拨款收入17,837.33万元，占100.00%；，年初结转和结余2,623.48万元。年初中医院至东风小学道路及管网工程200万元。存量资金追加云阳县新县城中医院至东风小学道路及管网工程902.48万元，2018年县属部门新增公用经费21万元，迎宾大道改扩建工程政府债券资金1500万元。

     3.支出情况。本部门2018年度支出合计20,353.26万元，较上年决算数减少393.40万元，下降1.90%，主要原因是减少了项目建设资金的投入和征地拆迁补偿支出。其中：基本支出359.45万元，占1.77%；项目支出19,993.81万元，占98.23%。

     4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余107.55万元，较上年决算数减少92.45万元，下降46.23%，主要原因是项目支出进度加快。

     （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

     1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入17,837.33万元，较上年决算数减少2,809.33万元，下降13.61%。主要原因是减少了项目建设资金的投入和征地拆迁补偿支出。较年初预算数增加17,503.29万元，增长5,239.88%。主要原因是政府基金和政府债券资金年初无预算。此外，年初财政拨款结转和结余2,623.48万元。

     2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出20,353.26万元，较上年决算数减少393.40万元，下降1.90%。主要原因是减少了项目建设资金的投入和征地拆迁补偿支出。较年初预算数增加17,395.74万元，增长588.19%。主要原因是存量资金安排资金没有纳入年初预算。 

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余107.55万元，较上年决算数减少92.45万元，下降46.23%，主要原因是支出进度加快。

     4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

     （1）一般公共服务支出276.45万元，占1.36%，较年初预算数增加1.39万元，增长0.51%，主要原因是工资调资

    （2）社会保障与就业支出44.42万元，占0.22%，较年初预算数增加1.69万元，增长3.96%，主要原因是社会保障缴费基数增加。

    （3）医疗卫生与计划生育支出19.54万元，占0.10%，较年初预算数增加0.60万元，增长3.17%，主要原因是医保基数增加。

（4）城乡社区支出18,991.33万元，占93.31%，较年初预算数增加17,491.33万元，增长1,166.09%，主要原因是项目支出年初无预算。

 （5）农林水支出1,002.48万元，占4.93%，较年初预算数减少100.00万元，下降9.07%，主要原因是云阳县新县城中医院至东风小学道路及管网工程建设结转100万元。

    （6）住房保障支出19.04万元，占0.09%，较年初预算数增加0.73万元，增长3.99%，主要原因是住房公积金基数增加。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

     本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出359.45万元。其中：人员经费310.56万元，较上年决算数增加15.69万元，增长5.32%，主要原因是2018年工资调资。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、年度考核。公用经费48.89万元，较上年决算数增加13.10万元，增长36.60%，主要原因是2018年增加了差旅费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、印刷费、咨询费、手续费。

    （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

     本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1,102.48万元，年末结转结余100.00万元。本年收入13,491.33万元，较上年决算数增加12,491.33万元，增长1,249.13%，主要原因是2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出14,493.81万元，较上年决算数增加13,693.81万元，增长1,711.73%，主要原因是2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

     三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明。

      2018年度本部门“三公”经费支出共计4.54万元，较年初预算数减少3.96万元，下降46.59%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.40万元，增长9.66%，主要原因是油价上涨。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

     2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

     公务车购置费0.00万元，主要用于今年未进行公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未进行公务车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未进行公务车购置。  公务车运行维护费4.54万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降30.15%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加1.18万元，增长35.12%，主要原因是2018年油价上涨。

     公务接待费0.00万元，主要用于接待本年没有公务接待；费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待。较上年支出数减少0.78万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待，本年没有公务接待支出。

    （三）“三公”经费实物量情况。

     2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车 均购置费0.00万元，车均维护费4.54万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出48.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、印刷费、咨询费、手续费。机关运行经费较上年决算数增加13.10万元，增长36.60%，主要原因是2018年差旅费增加。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

     （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

     五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，我委对7个项目开展了绩效自评，涉及资金19993.81万元。对6个项目开展了重点绩效评价，涉及资金19659.43万元，从评价情况来看，北部新区管委会具体实施的征地拆迁补偿项目1563.95万元，满足了北部新区的基础设施及单位用地需求，由云阳北城建设有限公司实施建设的迎宾大道改扩建工程8200万元、迎宾大道路至工业C区道路工程3000万元、云阳县县城紫金沟排洪涵1500万元、  占地移民安置房2393万元、云阳县新县城中医院至东风小学道路及管网3002.48万元，满足了当年的基础设施建设资金需求，北城公司建设的5个项目属在建工程。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

     （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话 023-55169963。

云阳县北部新区管理委员会2018年收入支出决算总表.xls