重庆市云阳县北部新区管理委员会
2017年部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。云阳县北部新区管理委员会是县政府组成部门，主要职能是负责新区范围内的征地拆迁、基础设施建设、占地农民安置、规划管理、用地管理等工作。

（二）机构设置。机构编制设9个职能科室加纪检组，根据新区功能职责保留编制的征地拆迁科。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计20,946.66万元，支出总计20,946.66万元。与2016年决算数相比，收支减少15,751.67万元、下降42.92%，主要是减少了项目建设资金的投入和征地拆迁补偿支出。

本部门2017年度收入合计20,646.66万元，其中：财政拨款收入20,646.66万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计20,746.66万元，其中：基本支出330.66万元，占1.59%；项目支出20,416.00万元，占98.41%。 

本部门2017年度年末结转和结余200.00万元，较上年增加200.00万元，主要原三峡后续项目云阳县新县城中医院至东风小学道路及管网工程结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入20,646.66万元，较上年决算数减少16,051.67万元，下降43.74%。主要原因是减少了项目建设资金的投入和征地拆迁补偿支出。较年初预算数增加20,414.08万元，增长8,777.17%。主要原因是增加基金1000万元，用于云阳县新县城中医院至东风小学道路及管网工程建设；一般公共预算增加19616万元 ，用于迎宾大道改扩建工程8830万元，曙光立交工程2000万元，棚户区改造稻场安置房建设378万元，征地拆迁8108万元。
本部门2017年度财政拨款支出20,746.66万元，较上年决算数减少15,951.67万元，下降43.47%。主要原因是减少了项目建设资金的投入和征地拆迁补偿支出。较年初预算数增加20,214.08万元，增长3,795.49%。主要原因是增加基金1000万元，用于云阳县新县城中医院至东风小学道路及管网工程建设；一般公共预算增加19616万元 ，用于迎宾大道改扩建工程8830万元，曙光立交工程2000万元，棚户区改造稻场安置房建设378万元，征地拆迁8108万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出262.92万元，占1.27%，较年初预算数增加55.98万元，主要原因一是当年增加了工作人员，当年调入6人，调出2人，二是政策因素增加了养老保险和职业年金；社会保障与就业支出37.55万元，占0.18%，较年初预算数增加37.55万元，主要原因一是当年增加了工作人员，当年调入6人，调出2人，增加了养老保险和职业年金；医疗卫生与计划生育支出15.65万元，占0.08%，较年初预算数增加2.62万元，主要原因一是当年增加了工作人员，当年调入6人，调出2人，增加了医疗保险支出。城乡社区支出19,238.00万元，占92.73%，较年初预算数增加18,938.00万元，主要原因是迎宾大道改扩建工程8830万元，曙光立交工程2000万元，征地拆迁8108万元。；农林水支出800.00万元，占3.86%，较年初预算数增加800.00万元，主要原因是增加基金1000万元，用于云阳县新县城中医院至东风小学道路及管网工程建设，当年结转200万；住房保障支出392.54万元，占1.89%，较年初预算数增加379.93万元，主要原因是棚户区改造稻场安置房建设378万元。 

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出330.66万元。其中：人员经费294.87万元，较上年增加91.82万元，主要原因一是当年增加了工作人员，当年调入6人，调出2人，当年增加4人。二是政策因素增加了养老保险和职业年金。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、年度考核。公用经费35.79万元，较上年减少3.37万元，主要原因是三公经费减少，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、印刷费、咨询费、手续费。
三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计4.14万元，较年初预算数减少4.36万元，主要原因是严格控制公务接待和公务用车。较上年支出数减少1.14万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较上年有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年未安排出国出境人员，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是年初未预算出国出境人员支出,较上年支出数增加0.00万元，主要是本年未安排出国出境人员。

公务车购置费0.00万元，主要年初无预算安排，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本年无公车购置,较上年支出数增加0.00万元，要原因是本年无公车购置。
公务车运行维护费3.36万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少3.14万元，主要原因是严格控制车辆的燃料费、维修费。较上年支出数减少1.00万元，主要原因是严格控制车辆的燃料费、维修费。
公务接待费0.78万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.22万元，主要原因是严格控制接待标准和陪餐人数,较上年支出数减少0.15万元，主要原因是接待人次略有减少。

（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次，110人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费70.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出35.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、印刷费、咨询费、手续费。机关运行经费较2016年减少3.37万元，下降8.61%，主要原因是严格控制三公经费，三公经费较上年减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（四）预算绩效管理情况说明。预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我委对5个项目开展了绩效自评，涉及资金21046万元。对3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金19238万元，从评价情况来看，北部新区管委会具体实施的征地拆迁补偿项目8408万元，满足了北部新区的基础设施及单位用地需求，由云阳北城建设有限公司实施建设的迎宾大道改扩建工程8830万元、曙光立交建设项目2000万元，满足了当年的基础设施建设资金需求，北城公司建设的两个项目属在建工程。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话 023-55169963。

重庆市云阳县北部新区管理委员会2017年部门决算表公开.xls